Borsa’da Toparlanma Sürer mi? Altın ve Dolar: Fed’den Beklentiler Ne?

Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu negatif seyir izlerken, kapanışa doğru gelen alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,59 oranında değer kazancıyla 3.446,96 puandan tamamladı. 

Uzmanlar, ABD’de TÜFE’den sonra dün gelen ÜFE’yle Fed’in gelecek hafta şahin tutumundan geri adım atacağı umutlarını rafa kaldırdı. Piyasalarda oynaklığın Fed’in toplantısına kadar sürebileceği beklenirken, bugün içeride ayrıca dışarıda gündem yoğun olacak. 

Teknik olarak yukarıda 3.500, aşağıdaysa 3.360 seviyeleri ilk duraklar olarak görülüyor. Vadeli işlemlerde VİOP’ta BİST 30 endeks kontratı güne sınırlı bir düşüşle başlarken, spotta BIST100 endeksi güne yüzde 0,15 oranında 5,19 puan artışla 3.452,15 puandan açılış yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa ayrıca Çin başta olmak üzere büyümenin güç kaybettiğine dair uyarıda bulunurken, resesyon endişeleri de canlı kalıyor. 

ÜFE’yle birlikte maliyet baskılarında azalma işareti, dün ABD borsasında toparlanma isteğine yol açtı. Dow Jones yüzde 0,10, S&P 500 yüzde 0,34 ayrıca Nasdaq yüzde 0,74 oranında değer kazanırken, endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay başladı.

Avrupa tarafındaysa enerji krizi ana gündemde kalıyor. Almanya’da DAX 40 yüzde 1,22, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,47 ayrıca Fransa’da CAC 40 yüzde 0,41 oranında gerilerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 oranında yükseldi. Vadeli işlemlerde yeni gün sınırlı yükselişle başladı.

Asya tarafında da Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) para politikasında gevşeme adımlarını duraklattığı görüldü. Zayıf yen, Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) doğrudan müdahale beklentilerini de artırıyor. Asya borsaları da karışık seyir izlerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalışla, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla günü tamamladı.

Fed’in gelecek hafta yapacağı toplantıda 90’lardan bu yana ilk kez 100 baz puan faiz artırımı yapması beklentisi artarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,47 ile 3 ayın en yüksek seviyesini görerek yüzde 3,43’te dengelendi. Dolar endeksiyse 110 seviyesinden sınırlı da olsa geri çekilerek 109,7’ye geldi.

Euro/dolar paritesi yatay bir seyir izleyerek 0,9970’ten işlem görürken, BoJ’un dün döviz alım-satımlarına ilişkin faiz oranı kontrolü yaptığı haberleri dolar/yen paritesini kritik eşik 145 seviyesinin altına çekerek 143,5’te dengelenmesini sağladı. 

Euro/TL de 18,25 seviyesinden işlem görüyor.

Fed’in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 100 baz puan artırabileceğinin konuşulmaya başlanması ABD dolarını güçlendirirken altın fiyatını aşağı çekiyor.

Spot altın fiyatı bu sabah son 8 haftanın en düşük seviyesi olan 1.686,12 dolar/ons seviyesini gördü. Düne göre yüzde 0,55 kayıpla 1.687,77 dolar/ons seviyesinden işlem gördü.

Analistler, Dolar Endeksi’ndeki yüzde 0,2’lik artışın altın fiyatını baskı altına aldığını, Çarşamba günü Fed’in 100 baz puan faiz artırımı yapması halinde altın fiyatının 1.680 dolar/ons desteğini kıracağını savunuyorlar. 

Analistler ayrıca, altın destekli borsa yatırım fonlarından sermaye çıkışlarının yatırımcıların kısa vadede altın tutma özelinde istekli olmadıklarına işaret ettiğini de vurguluyorlar.

Dün ABD dolarındaki zayıflamanın etkisi ile toparlanan petrol fiyatı, bugün yatay bir seyir izliyor. Talepte zayıflama beklentilerinin, ABD’de planlanan demir yolu grevinin arzda aksaklıklara yol açacağı endişelerini dengelemesi bu yatay seyirde etkili oluyor.

ICE’de Kasım vadeli Brent petrolü sabah saatlerinde düne göre 6 cent artışla 94,16 dolar/varil seviyesinden işlem görürken, NYMEX’de Batı Teksas petrolü de düne göre 15 cent artışla 88,63 dolar/varil seviyesinde bulunuyor. 

Analistler, küresel ekonomide büyüme yavaşlasa da talebin arzdan yüksek olmaya devam edeceği beklentileri, arzda aksama olabileceği endişeleri petrol fiyatlarının karışık bir seyir islemesine yol açtığını, ancak Fed’in gelecek hafta yüksek bir faiz artırımı yapması halinde petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskının artabileceğini ifade ediyorlar.

Brent petrolü için bugün direnç 95 dolar/varil seviyesinde. Buranın aşılması  halinde 96-97 dolar bandına bir toparlanma bekleniyor. Aşağı hareketlerde ise destekler 93 ayrıca 91,90 dolar seviyelerinde bulunuyor.