Borsa İstanbul’da Yükseliş Sürer mi? Dolar Gücünü Koruyor! Altın ve Petrolde Yeni Oynaklıklar Görülüyor

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puan faiz indirimi sonrası cuma gecesi ticari kredi faizlerine yönelik hamlede bulundu. 

Yatırımcılar, atılan adımların devamını ayrıca etkilerini izlerken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekorlarına devam etti. Tarihi zirvesini 3.051,83 puana taşıyan endeks, 1 haftada yüzde 5,44 oranında değer kazandı. 

Teknik olarak yukarıda 3.050 seviyesi direnç konumunda, aşağıda da 2.950 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Yeni haftanın ilk gününde ABD ayrıca Avrupa vadeli endeksleri aşağı yönlü bir seyir izliyorlar. Fed’in Eylül toplantısında agresif faiz artırım politikasına bağlı kalmaya devam edeceği endişeleri ABD vadeli endekslerinin yanı sıra Avrupa borsalarına da negatif yansıyor.

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında son 1 ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem görmesi, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın enerji krizi sebebiyle resesyona gireceği endişelerinin artması hisse senedi piyasalarına satış getiriyor.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,44, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,50 ayrıca Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,81 ekside seyrederken, Avrupa’da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,12, FDAX yüzde 0,21 ayrıca Eurostoxx 50 yüzde 0,19 aşağıda işlem gördü. 

Asya tarafında bugün Çin Merkez Bankası’nın referans kredi faiz oranını 5 baz puan indirimle yüzde 3,65’e çekmesi devamında emlak piyasası borçlanmalarında da maliyetin düştüğü görüldü. Geçen haftadan bu yana ülke merkez bankasının adımları, ekonomide problemlere işaret ederek huzursuzluğu artırdı. Yuan’ın dolar karşısında hızla değer kaybetmesiyle yaklaşık iki bu yılın en düşük seviyesi görüldü. Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ayrıca Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 artışla işlem görürken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle günü tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, artan belirsizlikler sonrası ay başından bu yana yakaladığı yükseliş trendini sürdürerek yüzde 3’ü test etti. Dolar endeksi 108,3 ile yaklaşık son 1 ayında en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa’da resesyon kaygıları artarken, enflasyon verileri tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi dolar talebinin gücünü korumasıyla bir aydan fazla sürenin en düşük seviyesini görerek 1,0024 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye 2 yıllık tahvil faizi cuma gününü %17,62 seviyesinden tamamlarken, yeni haftayaysa yüzde 14,37 seviyesine inerek başladı. Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 29 Temmuz’dan bu yana ilk kez 800’ün üstüne çıktı.

Uluslararası piyasalarda güçlü ABD doları, spot altın fiyatını aşağıda tutuyor. Spot altın fiyatı, Dolar Endeksi’nin 108,25 seviyesinin üzerine çıktığı bu sabah 28 Temmuz’dan bu yana ilk kez 1744,63 dolar/ons seviyesini gördü.

Analistler Fed’in Eylül toplantısında agresif faiz artırımına devam edip etmeyeceği belirsizliğinin altın fiyatının yön belirlemekte zorlanmasına yol açtığını vurguluyorlar. 

Spot altının 1.744 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirten analistler, bu seviyenin kırılması halinde 1.730 dolar/ons seviyelerinin test edilebileceğini düşünüyorlar. Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 1.762  dolar/ons seviyesinde bulunuyor. 

Spot altın 1.745,23  dolar/ons seviyesinden işlem görürken, gram altın da 1.013 liradan karşılık buluyor.

Petrolde İran’dan daha fazla arz beklentisi ayrıca durgunluk endişeleri değer kaybına yol açıyor. 

Brent petrol haftaya başlarken, yüzde 2’ye yakın düşerken 95 dolara geriledi.

ABD Başkanı Biden’ın hafta sonu batılı liderlerle İran’ın arz artışına neden olabilecek nükleer anlaşması özelinde görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, Eylül vadeli ABD tipi ham petrol varil fiyatı yüzde 1,3 düşüşle 89,63 dolardan işlem gördü.